Kassaflödesanalys (TTM)
Integrum AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −2 | −5 | −14 | −5 | −16 | −20 | −25 | −31 | −27 | −25 | −22 | −14 | −9 | −13 | −17 | −31 | −45 | −38 | −34 |
| Ändring (%) | −83,04 | 162,20 | 164,43 | −64,19 | 226,44 | 28,22 | 22,08 | 23,95 | −11,12 | −7,98 | −13,12 | −37,85 | −36,61 | 48,36 | 33,07 | 83,48 | 44,23 | −14,61 | −11,58 | |
| % av kassaflödet | −1 287,35 | −652,02 | 94,66 | −13,33 | −4,78 | −18,74 | −29,96 | 42,41 | 53,67 | 57,41 | 75,09 | 79,53 | 67,34 | 47,79 | 50,94 | −103,99 | −3 808,75 | 327,47 | −168,82 | 178,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −8 | −17 | −29 | −34 | −30 | −20 | −11 | −8 | −9 | −11 | −12 | −12 | −14 | −14 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 119,10 | 3,87 | 15,73 | 313,22 | 117,44 | 72,48 | 15,91 | −12,65 | −31,73 | −43,64 | −26,14 | 2,77 | 32,10 | 1,71 | 5,85 | 10,53 | 3,40 | −15,48 | −1,22 | |
| % av kassaflödet | −80,24 | −524,91 | 30,19 | −1,86 | −7,70 | −20,10 | −43,24 | 58,11 | 51,83 | 42,58 | 34,11 | 30,72 | 43,00 | 63,60 | 46,47 | −75,47 | −1 665,15 | 102,64 | −52,37 | 61,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 4 | 1 | 117 | 114 | 117 | 117 | 0 | 3 | −0 | 3 | 3 | 2 | 2 | −1 | 46 | 46 | 45 | 73 | 27 |
| Ändring (%) | −70,87 | −64,85 | 8 603,99 | −2,49 | 2,82 | 0,03 | −99,74 | 933,82 | −100,29 | −33 961,18 | −8,71 | −25,92 | −1,73 | −131,72 | −7 127,04 | −0,09 | −0,66 | 61,17 | −63,46 | |
| % av kassaflödet | 1 467,59 | 1 276,60 | −24,84 | 115,19 | 112,48 | 138,85 | 173,20 | −0,52 | −5,49 | 0,02 | −9,21 | −10,24 | −10,34 | −11,37 | 2,59 | 279,46 | 5 573,66 | −330,08 | 321,19 | −140,31 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −5 | 101 | 101 | 84 | 68 | −58 | −57 | −48 | −33 | −27 | −20 | −18 | −25 | 16 | 1 | −14 | 23 | −19 |
| Ändring (%) | −66,51 | −1 906,11 | −1 977,15 | −0,14 | −16,70 | −19,81 | −186,25 | −2,05 | −16,91 | −29,66 | −17,97 | −26,60 | −10,67 | 39,19 | −165,18 | −94,99 | −1 777,49 | −265,64 | −183,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
